آموزش‌های تخصصی رُستا

فروشنده اختیار فروش با کاهش قیمت سهم، نه‌تنها زیان بیشتری متحمل می‌شود، بلکه برای پوشش ریسک به هج مداوم و پیچیده‌تری نیاز دارد. این مطلب تفاوت رفتار گامای منفی در بازارهای توسعه‌یافته و ایران و راهکارهای مدیریت این ریسک را بررسی می‌کند.

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا ، با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، AI Consultant، نویسنده و پژوهشگر

| 27 مرداد 1405 18:20

NAV ارزش ذاتی دارایی‌های صندوق را نشان می‌دهد، اما قیمت بازار بیانگر سود یا زیان واقعی سرمایه‌گذار در زمان خرید و فروش است. در این مطلب با تفاوت NAV، قیمت تابلو و حباب صندوق اهرمی و همچنین مزایا و ریسک‌های آن آشنا می‌شوید.

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا ، با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، AI Consultant، نویسنده و پژوهشگر

| 27 مرداد 1405 17:10

ممکن است یک معامله‌گر با صدها کلیک و فشار روانی به سود برسد، اما این سود الزاماً نشان‌دهنده یک سیستم پایدار نیست. معامله‌گری موفق زمانی معنا دارد که علاوه بر بازدهی، انرژی، تمرکز و سلامت روان معامله‌گر را نیز حفظ کند.

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا ، با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، AI Consultant، نویسنده و پژوهشگر

| 27 مرداد 1405 16:56

بازار همیشه مطابق ترس و برداشت شخصی معامله‌گران حرکت نمی‌کند؛ زیرا قیمت حاصل تصمیم‌های متفاوت هزاران سرمایه‌گذار است. با تفکیک واقعیت، خبر، برداشت و قیمت و همچنین تعیین سناریو و نقطه ابطال، می‌توان تصمیم‌های منطقی‌تری گرفت.

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا ، با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، AI Consultant، نویسنده و پژوهشگر

| 27 مرداد 1405 16:47

اسلیپیج تفاوت میان قیمت مورد انتظار معامله و قیمت واقعی اجرای سفارش است که معمولاً به دلیل کمبود حجم در بهترین قیمت ایجاد می‌شود. در استراتژی‌هایی مانند بول‌کال اسپرد، اسلیپیج می‌تواند هزینه ورود را افزایش داده و بازده واقعی معامله را کاهش دهد.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 27 مرداد 1405 16:23

P/E پایین لزوماً به معنای ارزندگی یا بازده قطعی نیست؛ زیرا سود شرکت ممکن است تکرارپذیر نباشد یا به جریان نقد واقعی تبدیل نشود. برای مقایسه سهم با درآمد ثابت، باید کیفیت سود، ریسک افت قیمت و صرف ریسک مورد انتظار را هم در نظر گرفت.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 26 مرداد 1405 15:41

دبیت خالص، اختلاف بین پریمیوم پرداختی برای اختیار خرید و پریمیوم دریافتی از فروش اختیار خرید دیگر است. این عدد حداکثر زیان، نقطه سربه‌سر و سود بالقوه بول‌کال اسپرد را تعیین می‌کند.

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 25 مرداد 1405 18:43

انگیزه نه با شکست‌های بزرگ، بلکه با تسلیم‌های کوچک و ذره‌ذره فرسوده می‌شود؛ آن‌جا که عمل‌کردن ما وابسته به تأییدِ دیگران می‌شود و مغز، لذت را فقط از نگاهِ بیرونی می‌آموزد. این مقاله نشان می‌دهد که با تقویت سیگنال‌های درونی می‌توانیم چرخه‌ی وابستگی را بشکنیم

محیا حسین زاده

استراتژیست محتوا ، با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی در Content Marketing، AI Consultant، نویسنده و پژوهشگر

| 21 مرداد 1405 06:34

در بازارهای صفمحور، فروش اختیار خرید کمریسک نیست؛ ریسک اصلی نه رشد قیمت، بلکه ناتوانی فروشنده در تأمین دارایی پایه یا آفست موقعیت در لحظه اعمال است. پس معیار درست، «توان اجرای تعهد در بدترین سناریو» است نه «بالا بودن احتمال عدم اعمال».

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 21 مرداد 1405 03:19

بازده صندوق طلا فقط تابع رشد قیمت طلا نیست؛ از سه لایهٔ مجزا تشکیل میشود: تغییر ارزش داراییهای پایه، کیفیت مدیریت پرتفوی و تغییر فاصلهٔ قیمت بازار واحدها با NAV (حباب، پریمیوم یا دیسکانت). سرمایه گذاری که این منشأها را از هم تفکیک نکند، ممکن است رشد NAV یا بازده حبابی را با سود واقعی خود اشتباه بگیرد؛ تحلیل حرفه ای از این پرسش آغاز میشود که «بازده به دست آمده از کجا آمده است؟»

حمیدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت مالی_مالک کانال آپشن رفرنس

| 21 مرداد 1405 02:58